名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安丰利债券C | 1.027 | 3.95% |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安消费主题混合 | 1.519 | 0.20% |
金元顺安沣泰定开债发… | 1.0189 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4626 | 1.80% |
金元顺安金元宝货币A | 0.397 | 1.56% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3558 | 1.31% |
金元顺安金通宝货币A | 0.2902 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 79.05% | 5.78% | 8.03% | 23.54 |
2023-12-31 | 82.2% | 5.75% | 13.89% | 16.76 |
2023-09-30 | 74.07% | 5.05% | 5.57% | 409.06 |
2023-06-30 | 83.71% | 5.29% | 8.16% | 23.26 |
2023-03-31 | 91.09% | 5.47% | 4.21% | 44.12 |
2022-12-31 | 61.59% | 6.8% | 14.84% | 1413.00 |
2022-09-30 | 37.56% | 5.13% | 57.6% | 2911.71 |