天弘上海金ETF发起联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
451874.89 |
存出保证金 |
202079.08 |
交易性金融资产 |
31813831.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
30948157.94 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1347640.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35619978.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2834784.79 |
应付管理人报酬 |
1021.99 |
应付托管费 |
204.43 |
应付销售服务费 |
7639.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25022.44 |
负债合计 |
2868672.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
29080463.24 |
所有者权益合计 |
32751306.03 |
负债和所有者权益合计 |
35619978.85 |
资产: |
银行存款 |
2163211.03 |
结算备付金 |
111249.06 |
存出保证金 |
257115.75 |
交易性金融资产 |
23466070.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
23466070.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
127750.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
935829.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27061226.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
565988.81 |
应付赎回款 |
727677.08 |
应付管理人报酬 |
839.14 |
应付托管费 |
167.82 |
应付销售服务费 |
4502.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
19836.51 |
负债合计 |
1319011.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
24251252.15 |
所有者权益合计 |
25742214.63 |
负债和所有者权益合计 |
27061226.46 |
资产: |
银行存款 |
858809.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2641.46 |
交易性金融资产 |
12343932.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
12343932.74 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
212722.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13418106.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
372767.1 |
应付管理人报酬 |
321.01 |
应付托管费 |
64.23 |
应付销售服务费 |
1942.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40001.09 |
负债合计 |
415095.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
13158588.74 |
所有者权益合计 |
13003011.03 |
负债和所有者权益合计 |
13418106.6 |
资产: |
银行存款 |
1219065.43 |
结算备付金 |
6502.26 |
存出保证金 |
6097.78 |
交易性金融资产 |
12294445.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
12294445.68 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
141770.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13667881.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
261582.26 |
应付赎回款 |
309497.31 |
应付管理人报酬 |
353.01 |
应付托管费 |
70.59 |
应付销售服务费 |
2171.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23811.97 |
负债合计 |
597486.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
13694598.19 |
所有者权益合计 |
13070395.11 |
负债和所有者权益合计 |
13667881.63 |