天弘上海金ETF发起联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1244978.91元 |
本期利润 |
2569483.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1286元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.94% |
本期基金份额净值增长率 |
13.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1003859.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
期末基金资产净值 |
22870663.05元 |
期末基金份额净值 |
1.1241元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
438273.46元 |
本期利润 |
674286.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
292220.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
期末基金资产净值 |
18846188.86元 |
期末基金份额净值 |
1.0602元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-108680.51元 |
本期利润 |
-112438.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-114859.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0156元 |
期末基金资产净值 |
7283846.23元 |
期末基金份额净值 |
0.9869元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-24114.64元 |
本期利润 |
-307319.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-362795.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.046元 |
期末基金资产净值 |
7515830.34元 |
期末基金份额净值 |
0.954元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |