名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智选3个月持有混… | 1.3941 | 0.10% |
长江智选3个月持有混… | 1.3821 | 0.09% |
长江乐丰纯债 | 1.0778 | 0.06% |
长江乐越定开债 | 1.0441 | 0.06% |
长江鑫选3个月持有混… | 0.9989 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4742 | 1.79% |
长江乐享货币A | 0.4086 | 1.55% |
长江乐享货币C | 0.3418 | 1.30% |
长江货币管家 | 0.2561 | 0.96% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 44.80 | 27.15 | 60.59% | 6.79 | 15.15% | -- | -- | 1.20 | 2.68% |
2023-06-30 | 24.54 | 13.45 | 54.81% | 3.36 | 13.70% | -- | -- | 0.32 | 1.31% |
2022-12-31 | 67.38 | 30.01 | 44.53% | 7.50 | 11.13% | -- | -- | 0.40 | 0.60% |
2022-06-30 | 34.04 | 14.84 | 43.59% | 3.71 | 10.90% | -- | -- | 0.10 | 0.30% |