名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江量化消费精选A | 0.5498 | 1.33% |
长江量化消费精选C | 0.538 | 1.32% |
长江汇智量化选股混合… | 0.9445 | 1.09% |
长江汇智量化选股混合… | 0.9434 | 1.08% |
长江红利回报混合型发… | 0.8351 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4193 | 1.55% |
长江乐享货币A | 0.3231 | 1.30% |
长江乐享货币C | 0.2781 | 1.06% |
长江货币管家 | 0.1818 | 0.78% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.40% | 0.01% | 0.09% | 0.95% | 2.52% | 6.42% | 9.46% | 15.77% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[债券型] | 2.09% | 0.07% | 0.11% | -0.29% | 0.90% | 2.61% | 4.13% | 7.43% |
同类排名[债券型] |
34|712 | 484|794 | 404|783 | 143|770 | 87|737 | 23|700 | 26|638 | 18|528 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-13 | 1.0507 | 1.3134 | -- | |
2024-09-06 | 1.0506 | 1.3133 | -- | |
2024-08-30 | 1.0487 | 1.3114 | -- | |
2024-08-23 | 1.05 | 1.3127 | -- | |
2024-08-16 | 1.0508 | 1.3135 | 0.01% |
截至2024-06-30 长江乐越定开债期末总份额为6.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)