| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22119334.73 |
| 1.利息收入 | 195339.09 |
| 存款利息收入 | 195314.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47022608.67 |
| 股票投资收益 | -50870447.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3847802.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24572450.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135484.01 |
| 减：二、费用 | 6124211.12 |
| 1.管理人报酬 | 4592710.55 |
| 2.托管费 | 765451.84 |
| 3.销售服务费 | 549439.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216608.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28243545.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28243545.85 |
| 一、收入： | 10525403.02 |
| 1.利息收入 | 106892.95 |
| 存款利息收入 | 106868.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215018.51 |
| 股票投资收益 | -2120597.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2335615.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10148342.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55149.05 |
| 减：二、费用 | 3504492.4 |
| 1.管理人报酬 | 2662351.68 |
| 2.托管费 | 443725.36 |
| 3.销售服务费 | 291197.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107218.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7020910.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7020910.62 |
| 一、收入： | -9686495.89 |
| 1.利息收入 | 1595249.44 |
| 存款利息收入 | 357054.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15765659.17 |
| 股票投资收益 | 13908597.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195964.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1661097.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27534810.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487405.53 |
| 减：二、费用 | 7012493.37 |
| 1.管理人报酬 | 5419447.94 |
| 2.托管费 | 903241.3 |
| 3.销售服务费 | 593794.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96009.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16698989.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16698989.26 |
| 一、收入： | 48249096.11 |
| 1.利息收入 | 1194128.02 |
| 存款利息收入 | 187530.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10762997.74 |
| 股票投资收益 | 9679138.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195964.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887894.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36044950.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247020.14 |
| 减：二、费用 | 3042760.17 |
| 1.管理人报酬 | 2404984.72 |
| 2.托管费 | 400830.74 |
| 3.销售服务费 | 196178.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40765.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45206335.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45206335.94 |
