易方达成长动力混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4231422.99 |
存出保证金 |
64147.73 |
交易性金融资产 |
283742379.38 |
股票投资 |
283212142.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
530236.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3020375.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
331602762.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7259076.01 |
应付赎回款 |
150568.84 |
应付管理人报酬 |
320247.7 |
应付托管费 |
53374.61 |
应付销售服务费 |
49032.45 |
应付税费 |
1.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
531891.05 |
负债合计 |
8364191.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
368938884.79 |
所有者权益合计 |
323238570.63 |
负债和所有者权益合计 |
331602762.47 |
资产: |
银行存款 |
58662364.37 |
结算备付金 |
550103.51 |
存出保证金 |
91389.31 |
交易性金融资产 |
286345009.97 |
股票投资 |
286345009.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2672851.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119777.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
348441496.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1951302.79 |
应付赎回款 |
392367.33 |
应付管理人报酬 |
423616.5 |
应付托管费 |
70602.77 |
应付销售服务费 |
42100.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
421952.48 |
负债合计 |
3301942.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
356840747.56 |
所有者权益合计 |
345139553.51 |
负债和所有者权益合计 |
348441496.23 |
资产: |
银行存款 |
50837174.0 |
结算备付金 |
683205.03 |
存出保证金 |
103009.73 |
交易性金融资产 |
305444214.91 |
股票投资 |
305444214.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
272385.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
357339989.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
783166.35 |
应付赎回款 |
1147190.96 |
应付管理人报酬 |
461553.8 |
应付托管费 |
76925.64 |
应付销售服务费 |
58780.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
353728.02 |
负债合计 |
2881345.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
374031916.18 |
所有者权益合计 |
354458643.7 |
负债和所有者权益合计 |
357339989.17 |
资产: |
银行存款 |
76139819.85 |
结算备付金 |
9248324.09 |
存出保证金 |
155826.64 |
交易性金融资产 |
301919009.95 |
股票投资 |
301919009.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69600000.0 |
应收证券清算款 |
21302231.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
110265.57 |
应收申购款 |
1956103.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
480431581.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18300751.7 |
应付赎回款 |
13895724.07 |
应付管理人报酬 |
549002.16 |
应付托管费 |
91500.37 |
应付销售服务费 |
57772.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
479476.47 |
负债合计 |
33374227.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
403947055.89 |
所有者权益合计 |
447057354.28 |
负债和所有者权益合计 |
480431581.94 |