| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 683611.73 |
| 存出保证金 | 128387.2 |
| 交易性金融资产 | 408553803.46 |
| 股票投资 | 399549246.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9004556.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1677535.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 453302.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426357298.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 842088.14 |
| 应付赎回款 | 239505.27 |
| 应付管理人报酬 | 520075.52 |
| 应付托管费 | 86679.24 |
| 应付销售服务费 | 166339.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 548978.48 |
| 负债合计 | 2403666.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409992621.8 |
| 所有者权益合计 | 423953631.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 426357298.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33311446.11 |
| 结算备付金 | 1092647.41 |
| 存出保证金 | 354827.83 |
| 交易性金融资产 | 425357071.59 |
| 股票投资 | 420572570.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4784500.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2099916.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462215909.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12593846.73 |
| 应付赎回款 | 991683.84 |
| 应付管理人报酬 | 553805.79 |
| 应付托管费 | 92300.97 |
| 应付销售服务费 | 125974.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 678667.32 |
| 负债合计 | 15036278.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361683956.24 |
| 所有者权益合计 | 447179630.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 462215909.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12884740.92 |
| 结算备付金 | 1357862.27 |
| 存出保证金 | 108224.17 |
| 交易性金融资产 | 250270263.61 |
| 股票投资 | 242344287.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7925976.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 917574.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 556047.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266094713.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1127810.91 |
| 应付管理人报酬 | 395633.78 |
| 应付托管费 | 65938.97 |
| 应付销售服务费 | 90425.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 487639.77 |
| 负债合计 | 2167448.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250802532.74 |
| 所有者权益合计 | 263927264.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 266094713.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1316661.35 |
| 结算备付金 | 15154.21 |
| 存出保证金 | 6399.64 |
| 交易性金融资产 | 20986104.9 |
| 股票投资 | 20780826.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205278.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 501546.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177351.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23003217.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35.98 |
| 应付赎回款 | 602503.14 |
| 应付管理人报酬 | 28462.93 |
| 应付托管费 | 4743.8 |
| 应付销售服务费 | 5178.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62881.91 |
| 负债合计 | 703806.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23892054.41 |
| 所有者权益合计 | 22299410.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 23003217.23 |
