| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15624583.74元 |
| 本期利润 | -10498659.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32810707.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2958元 |
| 期末基金资产净值 | 115519581.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8152996.85元 |
| 本期利润 | 9852814.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25810512.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2218元 |
| 期末基金资产净值 | 144552096.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4214495.99元 |
| 本期利润 | -8905579.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11690011.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1515元 |
| 期末基金资产净值 | 81447461.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -988712.83元 |
| 本期利润 | -305301.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1179657.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1019元 |
| 期末基金资产净值 | 10818646.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.56% |
