名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -36923783.14 |
1.利息收入 | 121755.2 |
存款利息收入 | 121755.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58722438.03 |
股票投资收益 | -59854466.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64959.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1067068.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19783063.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1893836.43 |
减:二、费用 | 9769397.77 |
1.管理人报酬 | 6645938.71 |
2.托管费 | 1107656.5 |
3.销售服务费 | 1807214.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208587.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46693180.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46693180.91 |
一、收入: | 36388133.02 |
1.利息收入 | 71158.63 |
存款利息收入 | 71158.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35948829.74 |
股票投资收益 | -37078650.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25927.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1103893.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70732283.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1533520.49 |
减:二、费用 | 5454713.59 |
1.管理人报酬 | 3768334.22 |
2.托管费 | 628055.75 |
3.销售服务费 | 968252.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90071.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30933419.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30933419.43 |
一、收入: | -29910409.52 |
1.利息收入 | 23510.77 |
存款利息收入 | 23510.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12203080.0 |
股票投资收益 | -12296635.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26611.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66943.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19294542.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1563701.9 |
减:二、费用 | 1864823.85 |
1.管理人报酬 | 1253619.58 |
2.托管费 | 208936.54 |
3.销售服务费 | 265032.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137235.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31775233.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31775233.37 |
一、收入: | -419711.35 |
1.利息收入 | 3444.66 |
存款利息收入 | 3444.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2359624.91 |
股票投资收益 | -2426637.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 723.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66288.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1921084.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15384.01 |
减:二、费用 | 208457.06 |
1.管理人报酬 | 122746.59 |
2.托管费 | 20457.74 |
3.销售服务费 | 23257.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41994.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-628168.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-628168.41 |