名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证港股通医药卫… | 0.5839 | 3.00% |
平安中证新能源汽车产… | 1.5389 | 2.94% |
平安中证港股医药ET… | 0.7656 | 2.88% |
平安中证港股医药ET… | 0.7643 | 2.87% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5526 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5495 | 2.06% |
平安交易型货币A | 0.5399 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5399 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5095 | 1.90% |
平安金管家货币A | 0.5029 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 581.76 | 444.88 | 76.47% | 74.15 | 12.75% | -- | -- | 45.29 | 7.79% |
2023-06-30 | 349.14 | 269.19 | 77.10% | 44.86 | 12.85% | -- | -- | 26.04 | 7.46% |
2022-12-31 | 748.76 | 578.97 | 77.32% | 96.49 | 12.89% | -- | -- | 55.39 | 7.40% |
2022-06-30 | 326.94 | 252.57 | 77.25% | 42.09 | 12.88% | -- | -- | 23.93 | 7.32% |