名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰天择稳健6个月持… | 1.0055 | 0.56% |
中泰天择稳健6个月持… | 1.0101 | 0.56% |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8986 | 0.20% |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8949 | 0.20% |
中泰青月安盈66个月… | 1.0272 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2933 | 1.03% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6658.22 | 4283.24 | 64.33% | 237.96 | 3.57% | -- | -- | 1189.79 | 17.87% |
2023-06-30 | 3598.40 | 2258.52 | 62.76% | 125.47 | 3.49% | -- | -- | 627.37 | 17.43% |
2022-12-31 | 6167.75 | 4118.22 | 66.77% | 228.96 | 3.71% | -- | -- | 1069.55 | 17.34% |
2022-06-30 | 2415.52 | 1695.04 | 70.17% | 94.34 | 3.91% | -- | -- | 421.05 | 17.43% |