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基金买卖网 > 基金净值 > 长城瑞利债券A (014876)
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长城瑞利债券A014876
基金类型:债券型     成立日期:2022-06-15     基金规模:14.62亿份     基金经理: 魏建 
基金全称:长城瑞利纯债债券型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.45%
  • 近一月增长率
    0.07%
  • 近一季增长率
    1.19%
  • 近半年增长率
    2.17%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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长城瑞利债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 669.58 320.17 47.82% 106.72 15.94% -- -- 0.03 0.00%
2023-06-30 163.64 91.52 55.93% 30.51 18.64% -- -- 0.02 0.01%
2022-12-31 250.29 156.41 62.49% 52.14 20.83% -- -- 0.02 0.01%
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