长城瑞利债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1691073677.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1691073677.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4099.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1691562536.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
205040311.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
101.58 |
应付管理人报酬 |
384374.93 |
应付托管费 |
128124.97 |
应付销售服务费 |
10.27 |
应付税费 |
28528.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101714.03 |
负债合计 |
205683166.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
1461774454.31 |
所有者权益合计 |
1485879370.63 |
负债和所有者权益合计 |
1691562536.73 |
资产: |
银行存款 |
86574.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1769791689.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1769791689.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1769878263.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
267015363.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
286683.01 |
应付托管费 |
95561.01 |
应付销售服务费 |
57.13 |
应付税费 |
1749.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131074.65 |
负债合计 |
267530488.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
1461927880.99 |
所有者权益合计 |
1502347774.89 |
负债和所有者权益合计 |
1769878263.56 |
资产: |
银行存款 |
459220.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
566217985.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
566217985.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
566684205.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
63108489.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
166947.36 |
应付管理人报酬 |
139391.84 |
应付托管费 |
46463.94 |
应付销售服务费 |
101.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147524.98 |
负债合计 |
63608919.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
500383079.66 |
所有者权益合计 |
503075286.37 |
负债和所有者权益合计 |
566684205.91 |