名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 71776957.86 |
股票投资 | 71776957.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 336958.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82479329.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 818966.07 |
应付管理人报酬 | 79753.41 |
应付托管费 | 13292.25 |
应付销售服务费 | 24531.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110051.22 |
负债合计 | 1046594.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118321872.67 |
所有者权益合计 | 81432735.25 |
负债和所有者权益合计 | 82479329.58 |
资产: | |
银行存款 | 11605079.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 123835207.9 |
股票投资 | 123835207.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 546687.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135986975.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2350070.37 |
应付管理人报酬 | 160919.76 |
应付托管费 | 26819.94 |
应付销售服务费 | 40472.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74650.72 |
负债合计 | 2652933.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148626094.41 |
所有者权益合计 | 133334041.48 |
负债和所有者权益合计 | 135986975.15 |
资产: | |
银行存款 | 11860165.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 120257202.88 |
股票投资 | 119548004.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 709198.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 309120.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132426489.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4759011.06 |
应付管理人报酬 | 168296.07 |
应付托管费 | 28049.33 |
应付销售服务费 | 41816.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140429.54 |
负债合计 | 5137602.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119779480.1 |
所有者权益合计 | 127288886.36 |
负债和所有者权益合计 | 132426489.23 |
资产: | |
银行存款 | 4398363.36 |
结算备付金 | 59687.64 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 62463994.13 |
股票投资 | 62463994.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5582010.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72504056.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4199425.92 |
应付管理人报酬 | 59661.3 |
应付托管费 | 9943.58 |
应付销售服务费 | 13666.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42454.59 |
负债合计 | 4325151.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59070499.79 |
所有者权益合计 | 68178904.28 |
负债和所有者权益合计 | 72504056.0 |