名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 54281277.13 |
1.利息收入 | 202775.95 |
存款利息收入 | 151979.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50943681.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50943681.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2165281.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
969538.16 |
减:二、费用 | 10711095.83 |
1.管理人报酬 | 4706989.25 |
2.托管费 | 784498.22 |
3.销售服务费 | 958614.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3784235.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3784235.92 |
6.其他费用 | 300018.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43570181.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43570181.3 |
一、收入: | 18225190.97 |
1.利息收入 | 36366.32 |
存款利息收入 | 35546.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13538424.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13538424.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3973158.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
677241.61 |
减:二、费用 | 3320559.21 |
1.管理人报酬 | 1291441.24 |
2.托管费 | 215240.21 |
3.销售服务费 | 372604.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1267292.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1267292.11 |
6.其他费用 | 127882.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14904631.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14904631.76 |
一、收入: | 6523651.75 |
1.利息收入 | 763903.93 |
存款利息收入 | 439344.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6952377.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6948994.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3382.23 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1278213.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85584.21 |
减:二、费用 | 1523907.62 |
1.管理人报酬 | 745896.52 |
2.托管费 | 124316.1 |
3.销售服务费 | 83006.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 368219.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 368219.32 |
6.其他费用 | 174333.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4999744.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4999744.13 |
一、收入: | 3809105.74 |
1.利息收入 | 703819.94 |
存款利息收入 | 415614.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3203935.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3203935.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98685.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35.84 |
减:二、费用 | 685691.02 |
1.管理人报酬 | 405877.21 |
2.托管费 | 67646.2 |
3.销售服务费 | 39528.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 97649.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97649.94 |
6.其他费用 | 59885.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3123414.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3123414.72 |