| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8106553.03 |
| 存出保证金 | 38065.09 |
| 交易性金融资产 | 3032913065.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3032913065.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44945190.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6249647.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3093179252.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325588864.62 |
| 应付证券清算款 | 35968051.84 |
| 应付赎回款 | 16131905.54 |
| 应付管理人报酬 | 690503.34 |
| 应付托管费 | 115083.9 |
| 应付销售服务费 | 104606.98 |
| 应付税费 | 299057.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84190.36 |
| 负债合计 | 378982264.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2621876787.96 |
| 所有者权益合计 | 2714196988.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3093179252.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11330202.02 |
| 结算备付金 | 3500529.81 |
| 存出保证金 | 17660.85 |
| 交易性金融资产 | 1896861523.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1896861523.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3948691.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1915658606.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 303500871.43 |
| 应付证券清算款 | 8978110.39 |
| 应付赎回款 | 6261644.36 |
| 应付管理人报酬 | 393122.4 |
| 应付托管费 | 65520.4 |
| 应付销售服务费 | 105973.61 |
| 应付税费 | 122895.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109945.4 |
| 负债合计 | 319538083.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1532449055.89 |
| 所有者权益合计 | 1596120523.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1915658606.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138728.36 |
| 结算备付金 | 1423788.73 |
| 存出保证金 | 9843.94 |
| 交易性金融资产 | 328675418.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328675418.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2993.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214498.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330465271.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49122197.72 |
| 应付证券清算款 | 101112.65 |
| 应付赎回款 | 2392413.08 |
| 应付管理人报酬 | 94703.69 |
| 应付托管费 | 15783.96 |
| 应付销售服务费 | 19416.86 |
| 应付税费 | 39104.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135266.44 |
| 负债合计 | 51919999.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273344162.95 |
| 所有者权益合计 | 278545272.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 330465271.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1689.1 |
| 结算备付金 | 4398648.84 |
| 存出保证金 | 27515.15 |
| 交易性金融资产 | 164055991.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164055991.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1518002.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119899.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170121746.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30392769.44 |
| 应付证券清算款 | 1456225.48 |
| 应付赎回款 | 853491.74 |
| 应付管理人报酬 | 43034.69 |
| 应付托管费 | 7172.43 |
| 应付销售服务费 | 3566.4 |
| 应付税费 | 15553.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51531.5 |
| 负债合计 | 32823344.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136372747.58 |
| 所有者权益合计 | 137298401.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 170121746.14 |
