名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1450023.52元 |
本期利润 | 816048.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 348914.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
期末基金资产净值 | 48688477.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1291676.93元 |
本期利润 | 771241.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 515645.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
期末基金资产净值 | 61607613.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 486068.59元 |
本期利润 | 103145.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101846.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
期末基金资产净值 | 88002456.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.11% |