| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30250616.95 |
| 1.利息收入 | 69753.3 |
| 存款利息收入 | 69753.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24447895.91 |
| 股票投资收益 | -26422978.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70164.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1904918.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5872854.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379.89 |
| 减：二、费用 | 3378917.8 |
| 1.管理人报酬 | 2531368.0 |
| 2.托管费 | 421894.76 |
| 3.销售服务费 | 255595.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170059.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33629534.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33629534.75 |
| 一、收入： | -12223083.83 |
| 1.利息收入 | 44495.27 |
| 存款利息收入 | 44495.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5932143.91 |
| 股票投资收益 | -7246765.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314621.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6335435.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2043656.37 |
| 1.管理人报酬 | 1556292.44 |
| 2.托管费 | 259382.14 |
| 3.销售服务费 | 144358.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83623.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14266740.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14266740.2 |
| 一、收入： | -4940211.03 |
| 1.利息收入 | 441757.39 |
| 存款利息收入 | 271957.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3823737.25 |
| 股票投资收益 | -3876364.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15380.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37247.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1558231.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1710274.79 |
| 1.管理人报酬 | 1302952.03 |
| 2.托管费 | 217158.71 |
| 3.销售服务费 | 121054.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6650485.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6650485.82 |
