国联兴鸿优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8224319.9元 |
| 本期利润 |
-9831792.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9671172.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2147元 |
| 期末基金资产净值 |
35368280.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2309861.88元 |
| 本期利润 |
-4070707.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6012242.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
54264104.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1506596.54元 |
| 本期利润 |
-1941535.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1941535.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
58334811.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.22% |
