名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
华泰保兴吉年盈混合C | 0.667 | 1.37% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.6758 | 1.36% |
华泰保兴策略精选A | 0.937 | 1.35% |
华泰保兴策略精选C | 0.9231 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币C | 0.5131 | 1.84% |
华泰保兴货币B | 0.513 | 1.84% |
华泰保兴货币A | 0.4469 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 139.39 | 107.59 | 77.18% | 17.93 | 12.86% | -- | -- | 1.15 | 0.82% |
2023-06-30 | 81.72 | 64.10 | 78.45% | 10.68 | 13.07% | -- | -- | 0.61 | 0.75% |
2022-12-31 | 233.32 | 177.52 | 76.08% | 29.59 | 12.68% | -- | -- | 9.94 | 4.26% |
2022-06-30 | 127.35 | 96.17 | 75.52% | 16.03 | 12.59% | -- | -- | 9.25 | 7.26% |