名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
华泰保兴多策略 | 1.3335 | 0.69% |
华泰保兴成长优选A | 1.7451 | 0.64% |
华泰保兴成长优选C | 1.6927 | 0.64% |
华泰保兴吉年福 | 1.2014 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币C | 0.5131 | 1.84% |
华泰保兴货币B | 0.513 | 1.84% |
华泰保兴货币A | 0.4469 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 82396.94 |
存出保证金 | 21742.52 |
交易性金融资产 | 55586882.0 |
股票投资 | 55586882.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64543726.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1655.54 |
应付管理人报酬 | 65562.22 |
应付托管费 | 10927.03 |
应付销售服务费 | 746.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215248.84 |
负债合计 | 294140.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93324897.44 |
所有者权益合计 | 64249586.76 |
负债和所有者权益合计 | 64543726.84 |
资产: | |
银行存款 | 11767344.68 |
结算备付金 | 86566.71 |
存出保证金 | 28673.87 |
交易性金融资产 | 60645180.6 |
股票投资 | 60645180.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10308.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72538074.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9828.65 |
应付管理人报酬 | 98678.4 |
应付托管费 | 16446.39 |
应付销售服务费 | 1010.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355189.41 |
负债合计 | 481152.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98000356.49 |
所有者权益合计 | 72056921.86 |
负债和所有者权益合计 | 72538074.78 |
资产: | |
银行存款 | 13075820.94 |
结算备付金 | 441767.63 |
存出保证金 | 84151.65 |
交易性金融资产 | 73284816.48 |
股票投资 | 73284816.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 209.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86886766.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3335.06 |
应付管理人报酬 | 111517.86 |
应付托管费 | 18586.3 |
应付销售服务费 | 1027.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 486773.92 |
负债合计 | 621240.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114124615.05 |
所有者权益合计 | 86265525.59 |
负债和所有者权益合计 | 86886766.39 |
资产: | |
银行存款 | 104673862.58 |
结算备付金 | 8739381.16 |
存出保证金 | 16259.0 |
交易性金融资产 | 66292016.68 |
股票投资 | 66292016.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2941.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 179724460.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5437479.18 |
应付赎回款 | 32489989.34 |
应付管理人报酬 | 273493.39 |
应付托管费 | 45582.23 |
应付销售服务费 | 25509.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271143.1 |
负债合计 | 38543196.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 139732877.04 |
所有者权益合计 | 141181264.25 |
负债和所有者权益合计 | 179724460.68 |