名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
中邮沪港深精选混合 | 0.7526 | 1.55% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮多策略灵活配置混… | 1.302 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4863 | 1.83% |
中邮货币B | 0.501 | 1.81% |
中邮现金驿站货币B | 0.4725 | 1.78% |
中邮现金驿站货币A | 0.4563 | 1.73% |
中邮现金驿站货币E | 0.4215 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35711937.46 |
1.利息收入 | 68788.91 |
存款利息收入 | 68788.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42661811.32 |
股票投资收益 | -44534777.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83323.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1789643.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6483898.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
397186.27 |
减:二、费用 | 4321522.05 |
1.管理人报酬 | 2613995.3 |
2.托管费 | 435665.83 |
3.销售服务费 | 1036348.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235512.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40033459.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40033459.51 |
一、收入: | -6402755.31 |
1.利息收入 | 40296.61 |
存款利息收入 | 40296.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21596222.46 |
股票投资收益 | -22764174.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1167951.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14868977.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284193.15 |
减:二、费用 | 2658938.62 |
1.管理人报酬 | 1645967.78 |
2.托管费 | 274327.92 |
3.销售服务费 | 622501.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116141.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9061693.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9061693.93 |
一、收入: | -6735367.45 |
1.利息收入 | 13927.18 |
存款利息收入 | 13927.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3160417.66 |
股票投资收益 | -3253110.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25431.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67261.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3875023.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286146.91 |
减:二、费用 | 793083.78 |
1.管理人报酬 | 524942.27 |
2.托管费 | 87490.31 |
3.销售服务费 | 150256.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30394.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7528451.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7528451.23 |
一、收入: | 1778952.59 |
1.利息收入 | 2485.88 |
存款利息收入 | 2485.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73316.06 |
股票投资收益 | -122488.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49172.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1846683.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3098.84 |
减:二、费用 | 89377.96 |
1.管理人报酬 | 64074.95 |
2.托管费 | 10679.14 |
3.销售服务费 | 5350.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9273.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1689574.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1689574.63 |