中邮能源革新混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44003161.04元 |
| 本期利润 |
-37687560.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43208535.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
137697136.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23113803.53元 |
| 本期利润 |
-8836893.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22817687.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
193741326.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3175201.6元 |
| 本期利润 |
-6994575.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6154250.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
129272901.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79417.99元 |
| 本期利润 |
319638.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26151.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
2486797.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.74% |
