中邮能源革新混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1044975.07 |
| 存出保证金 |
213184.01 |
| 交易性金融资产 |
134930408.47 |
| 股票投资 |
134930408.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1193589.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196025.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150476001.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1679910.36 |
| 应付管理人报酬 |
156028.02 |
| 应付托管费 |
26004.66 |
| 应付销售服务费 |
72994.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810214.25 |
| 负债合计 |
2745152.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190220616.2 |
| 所有者权益合计 |
147730849.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
150476001.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18110084.33 |
| 结算备付金 |
1189295.4 |
| 存出保证金 |
145920.99 |
| 交易性金融资产 |
191152011.08 |
| 股票投资 |
191152011.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2788131.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177666.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213563109.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2487024.11 |
| 应付赎回款 |
3503867.05 |
| 应付管理人报酬 |
268246.81 |
| 应付托管费 |
44707.8 |
| 应付销售服务费 |
101447.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1007782.25 |
| 负债合计 |
7413075.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219001615.46 |
| 所有者权益合计 |
206150034.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
213563109.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8502877.5 |
| 结算备付金 |
379399.79 |
| 存出保证金 |
40380.43 |
| 交易性金融资产 |
132495852.48 |
| 股票投资 |
132495852.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2114185.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143532695.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
747.5 |
| 应付赎回款 |
1677602.39 |
| 应付管理人报酬 |
176161.46 |
| 应付托管费 |
29360.23 |
| 应付销售服务费 |
64359.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193117.03 |
| 负债合计 |
2141347.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146780301.02 |
| 所有者权益合计 |
141391347.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
143532695.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1017724.41 |
| 结算备付金 |
8012.1 |
| 存出保证金 |
4383.45 |
| 交易性金融资产 |
14337774.0 |
| 股票投资 |
14337774.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70097.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532953.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15970945.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179.5 |
| 应付赎回款 |
220298.15 |
| 应付管理人报酬 |
18632.07 |
| 应付托管费 |
3105.34 |
| 应付销售服务费 |
1428.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25620.11 |
| 负债合计 |
269263.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14030001.38 |
| 所有者权益合计 |
15701682.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
15970945.47 |
