| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0197 | 0.10% |
| 百嘉百利一年定开纯债… | 1.0267 | 0.09% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.041 | 0.03% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0555 | 0.02% |
| 百嘉百益债券A | 1.1444 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 121813.01 |
| 存出保证金 | 639791.75 |
| 交易性金融资产 | 55935895.22 |
| 股票投资 | 55935895.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999802.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10157.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64351147.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.06 |
| 应付赎回款 | 218476.7 |
| 应付管理人报酬 | 65909.11 |
| 应付托管费 | 10984.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92033.58 |
| 负债合计 | 387404.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89770717.18 |
| 所有者权益合计 | 63963743.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 64351147.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9682121.31 |
| 结算备付金 | 1874.29 |
| 存出保证金 | 2120271.72 |
| 交易性金融资产 | 78733376.52 |
| 股票投资 | 78733376.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -760.31 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7200.0 |
| 应收申购款 | 40631.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90584715.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 168581.32 |
| 应付赎回款 | 108802.74 |
| 应付管理人报酬 | 116486.48 |
| 应付托管费 | 19414.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69111.11 |
| 负债合计 | 482396.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103750645.61 |
| 所有者权益合计 | 90102318.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 90584715.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15537366.02 |
| 结算备付金 | 3005659.52 |
| 存出保证金 | 4531608.39 |
| 交易性金融资产 | 96719822.68 |
| 股票投资 | 96719822.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999295.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26996.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121820748.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3657238.42 |
| 应付赎回款 | 471210.71 |
| 应付管理人报酬 | 163183.99 |
| 应付托管费 | 27197.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15912.42 |
| 负债合计 | 4334743.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123285791.09 |
| 所有者权益合计 | 117486005.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 121820748.83 |
