名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0197 | 0.10% |
百嘉百利一年定开纯债… | 1.0267 | 0.09% |
百嘉百盈纯债债券 | 1.041 | 0.03% |
百嘉百兴纯债债券A | 1.0555 | 0.02% |
百嘉百益债券A | 1.1444 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 89.96% | -- | 9.12% | 6307.76 |
2023-12-31 | 87.45% | -- | 10.58% | 6396.37 |
2023-09-30 | 78.91% | -- | 14.66% | 7502.47 |
2023-06-30 | 87.38% | -- | 10.75% | 9010.23 |
2023-03-31 | 88.45% | -- | 9.37% | 11950.85 |
2022-12-31 | 82.32% | -- | 15.78% | 11748.60 |
2022-09-30 | 62.9% | -- | 30.59% | 12058.10 |