| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -312530504.96 |
| 1.利息收入 | 774969.66 |
| 存款利息收入 | 774969.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235098190.23 |
| 股票投资收益 | -246769696.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11671505.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79919718.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1712433.89 |
| 减：二、费用 | 59284839.31 |
| 1.管理人报酬 | 45485013.93 |
| 2.托管费 | 7580835.6 |
| 3.销售服务费 | 6006054.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212934.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371815344.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371815344.27 |
| 一、收入： | 174622563.33 |
| 1.利息收入 | 420442.96 |
| 存款利息收入 | 420442.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66631869.7 |
| 股票投资收益 | -76356118.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9724248.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239393343.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440646.08 |
| 减：二、费用 | 33834202.0 |
| 1.管理人报酬 | 26113111.37 |
| 2.托管费 | 4352185.22 |
| 3.销售服务费 | 3264312.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104592.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140788361.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140788361.33 |
| 一、收入： | -502935867.02 |
| 1.利息收入 | 555838.3 |
| 存款利息收入 | 555838.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22095733.63 |
| 股票投资收益 | -27166787.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9865.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5080919.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-485507400.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4111429.1 |
| 减：二、费用 | 42546393.84 |
| 1.管理人报酬 | 33956391.44 |
| 2.托管费 | 5659398.59 |
| 3.销售服务费 | 2721547.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209056.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545482260.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545482260.86 |
| 一、收入： | -219106184.57 |
| 1.利息收入 | 169321.58 |
| 存款利息收入 | 169321.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16285682.88 |
| 股票投资收益 | -19947988.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3662305.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205039017.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2049194.71 |
| 减：二、费用 | 11810627.72 |
| 1.管理人报酬 | 9904184.04 |
| 2.托管费 | 1650697.34 |
| 3.销售服务费 | 161869.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93876.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230916812.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230916812.29 |
