华夏产业升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87133163.21元 |
| 本期利润 |
-110392845.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230447281.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5075元 |
| 期末基金资产净值 |
799702503.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32010528.89元 |
| 本期利润 |
42004431.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382823108.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6271元 |
| 期末基金资产净值 |
1257890695.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10102228.79元 |
| 本期利润 |
-51466705.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335369709.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6875元 |
| 期末基金资产净值 |
966655101.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1649907.29元 |
| 本期利润 |
31193986.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138205328.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7078元 |
| 期末基金资产净值 |
411516079.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
