华夏产业升级混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
290515.85 |
| 存出保证金 |
164400.97 |
| 交易性金融资产 |
2647774746.55 |
| 股票投资 |
2647774746.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160203.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501961.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2848258849.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994223.66 |
| 应付管理人报酬 |
2856546.78 |
| 应付托管费 |
476091.14 |
| 应付销售服务费 |
404222.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1326199.97 |
| 负债合计 |
6057284.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1601502398.93 |
| 所有者权益合计 |
2842201565.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2848258849.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249298140.6 |
| 结算备付金 |
3449343.25 |
| 存出保证金 |
269119.65 |
| 交易性金融资产 |
3586262336.97 |
| 股票投资 |
3586262336.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1394161.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1631827.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3842304929.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25914398.24 |
| 应付管理人报酬 |
4481832.92 |
| 应付托管费 |
746972.13 |
| 应付销售服务费 |
615485.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2148919.65 |
| 负债合计 |
33907608.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1838840012.98 |
| 所有者权益合计 |
3808397321.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3842304929.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231929004.41 |
| 结算备付金 |
764118.27 |
| 存出保证金 |
431938.23 |
| 交易性金融资产 |
3194899830.19 |
| 股票投资 |
3194899830.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10321920.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1266131.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3439612942.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30558444.63 |
| 应付赎回款 |
1867878.27 |
| 应付管理人报酬 |
4456127.54 |
| 应付托管费 |
742687.92 |
| 应付销售服务费 |
492674.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1033661.21 |
| 负债合计 |
39151474.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1710163960.55 |
| 所有者权益合计 |
3400461468.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3439612942.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109289989.17 |
| 结算备付金 |
972804.89 |
| 存出保证金 |
197887.14 |
| 交易性金融资产 |
1567972291.56 |
| 股票投资 |
1567972291.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18584.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7003099.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1685454656.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1025869.21 |
| 应付赎回款 |
9372735.26 |
| 应付管理人报酬 |
1817509.16 |
| 应付托管费 |
302918.2 |
| 应付销售服务费 |
130348.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850467.11 |
| 负债合计 |
13499847.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792264255.59 |
| 所有者权益合计 |
1671954809.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1685454656.6 |
