| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -81996241.37 |
| 1.利息收入 | 372904.01 |
| 存款利息收入 | 372904.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77064683.49 |
| 股票投资收益 | -80315366.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 963873.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2286809.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6611015.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1306553.59 |
| 减：二、费用 | 9601415.07 |
| 1.管理人报酬 | 7801170.15 |
| 2.托管费 | 1300194.97 |
| 3.销售服务费 | 293491.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206557.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91597656.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91597656.44 |
| 一、收入： | -8286889.98 |
| 1.利息收入 | 218942.1 |
| 存款利息收入 | 218942.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39858740.15 |
| 股票投资收益 | -42551030.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541532.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2150758.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30138943.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1213964.85 |
| 减：二、费用 | 6051341.68 |
| 1.管理人报酬 | 4933622.72 |
| 2.托管费 | 822270.41 |
| 3.销售服务费 | 192114.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103334.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14338231.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14338231.66 |
| 一、收入： | -159760348.68 |
| 1.利息收入 | 344186.62 |
| 存款利息收入 | 344186.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4454501.16 |
| 股票投资收益 | 397156.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1260096.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2797248.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165493587.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934551.35 |
| 减：二、费用 | 11002226.55 |
| 1.管理人报酬 | 9189924.2 |
| 2.托管费 | 1531654.02 |
| 3.销售服务费 | 75526.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205116.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170762575.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170762575.23 |
| 一、收入： | -114782178.95 |
| 1.利息收入 | 156343.19 |
| 存款利息收入 | 156343.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18358545.58 |
| 股票投资收益 | 16103481.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2255064.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133650136.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353069.05 |
| 减：二、费用 | 4906375.35 |
| 1.管理人报酬 | 4115998.12 |
| 2.托管费 | 685999.65 |
| 3.销售服务费 | 3113.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101264.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119688554.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119688554.3 |
