华夏节能环保股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
475873.63 |
存出保证金 |
140607.58 |
交易性金融资产 |
388735622.65 |
股票投资 |
388735622.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100000.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
432835878.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10461914.64 |
应付赎回款 |
505576.18 |
应付管理人报酬 |
422091.27 |
应付托管费 |
70348.53 |
应付销售服务费 |
12615.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
933722.55 |
负债合计 |
12406268.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
233433951.62 |
所有者权益合计 |
420429609.12 |
负债和所有者权益合计 |
432835878.03 |
资产: |
银行存款 |
41677549.34 |
结算备付金 |
1697463.45 |
存出保证金 |
224497.52 |
交易性金融资产 |
510208979.27 |
股票投资 |
510208979.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2729309.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
248968.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
556786767.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4664.28 |
应付赎回款 |
8806479.14 |
应付管理人报酬 |
671494.09 |
应付托管费 |
111915.69 |
应付销售服务费 |
16731.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1394481.86 |
负债合计 |
11005766.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
261857194.14 |
所有者权益合计 |
545781001.32 |
负债和所有者权益合计 |
556786767.61 |
资产: |
银行存款 |
74345741.83 |
结算备付金 |
413493.5 |
存出保证金 |
139568.76 |
交易性金融资产 |
620823945.67 |
股票投资 |
618284390.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2539554.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
224720.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
695947470.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29579550.7 |
应付赎回款 |
1235889.13 |
应付管理人报酬 |
848611.86 |
应付托管费 |
141435.28 |
应付销售服务费 |
16535.07 |
应付税费 |
25.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1014118.16 |
负债合计 |
32836165.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
312524525.11 |
所有者权益合计 |
663111304.16 |
负债和所有者权益合计 |
695947470.07 |
资产: |
银行存款 |
47408619.12 |
结算备付金 |
158677.01 |
存出保证金 |
101817.74 |
交易性金融资产 |
553253069.67 |
股票投资 |
553253069.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5147301.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3516685.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
609586170.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9597294.0 |
应付赎回款 |
2591836.8 |
应付管理人报酬 |
690069.28 |
应付托管费 |
115011.54 |
应付销售服务费 |
1407.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
934828.49 |
负债合计 |
13930447.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
266359219.83 |
所有者权益合计 |
595655722.48 |
负债和所有者权益合计 |
609586170.39 |