华宝安宜六个月持有期债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
268815.89 |
存出保证金 |
5826.48 |
交易性金融资产 |
215135180.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
215135180.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
554.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
215870118.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
115157.92 |
应付管理人报酬 |
111739.29 |
应付托管费 |
27934.81 |
应付销售服务费 |
13454.44 |
应付税费 |
11043.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171152.0 |
负债合计 |
450481.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
211058233.75 |
所有者权益合计 |
215419636.55 |
负债和所有者权益合计 |
215870118.52 |
资产: |
银行存款 |
957285.21 |
结算备付金 |
1261385.18 |
存出保证金 |
11387.95 |
交易性金融资产 |
312061714.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
312061714.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3390.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
314295162.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
33607972.9 |
应付证券清算款 |
393046.65 |
应付赎回款 |
119294.23 |
应付管理人报酬 |
152031.28 |
应付托管费 |
38007.83 |
应付销售服务费 |
25820.23 |
应付税费 |
24037.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174031.64 |
负债合计 |
34534242.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
275060316.44 |
所有者权益合计 |
279760920.6 |
负债和所有者权益合计 |
314295162.68 |
资产: |
银行存款 |
7382979.9 |
结算备付金 |
6618843.78 |
存出保证金 |
236622.94 |
交易性金融资产 |
565272124.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
565272124.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
579510641.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
323400.27 |
应付管理人报酬 |
316694.39 |
应付托管费 |
79173.61 |
应付销售服务费 |
98936.97 |
应付税费 |
27194.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
509042.54 |
负债合计 |
1354442.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
580083966.02 |
所有者权益合计 |
578156199.09 |
负债和所有者权益合计 |
579510641.39 |