| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7899 | 1.58% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7957 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11207430.88 |
| 1.利息收入 | 1212673.44 |
| 存款利息收入 | 108245.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7258456.19 |
| 股票投资收益 | -15373408.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21259371.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372493.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2691702.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44598.39 |
| 减：二、费用 | 7814077.18 |
| 1.管理人报酬 | 5948579.24 |
| 2.托管费 | 1487144.79 |
| 3.销售服务费 | 710.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138188.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138188.74 |
| 6.其他费用 | 225266.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3393353.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3393353.7 |
| 一、收入： | 19660603.3 |
| 1.利息收入 | 509791.99 |
| 存款利息收入 | 49089.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15134196.16 |
| 股票投资收益 | 4563868.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9482399.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1087927.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3978890.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37724.8 |
| 减：二、费用 | 3994053.88 |
| 1.管理人报酬 | 3080280.37 |
| 2.托管费 | 770070.11 |
| 3.销售服务费 | 241.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23771.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23771.69 |
| 6.其他费用 | 113010.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15666549.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15666549.42 |
| 一、收入： | -39367168.48 |
| 1.利息收入 | 1471847.02 |
| 存款利息收入 | 215252.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19499126.13 |
| 股票投资收益 | -50381780.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27357578.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3525076.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22415216.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1075326.71 |
| 减：二、费用 | 12095120.16 |
| 1.管理人报酬 | 9113919.37 |
| 2.托管费 | 2278479.76 |
| 3.销售服务费 | 11652.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 446488.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446488.56 |
| 6.其他费用 | 227495.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51462288.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51462288.64 |
| 一、收入： | -23762886.44 |
| 1.利息收入 | 1007681.16 |
| 存款利息收入 | 112283.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40482675.69 |
| 股票投资收益 | -54100598.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11839135.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1778787.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14752063.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960044.91 |
| 减：二、费用 | 6233178.01 |
| 1.管理人报酬 | 4865219.65 |
| 2.托管费 | 1216304.84 |
| 3.销售服务费 | 6.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31734.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31734.1 |
| 6.其他费用 | 113140.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29996064.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29996064.45 |
