中银景福回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8605904.94 |
| 存出保证金 |
92638.4 |
| 交易性金融资产 |
607920285.27 |
| 股票投资 |
91789597.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516130687.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1154.78 |
| 应收证券清算款 |
10156522.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2752.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632449132.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95463248.45 |
| 应付证券清算款 |
11009901.79 |
| 应付赎回款 |
136726.76 |
| 应付管理人报酬 |
452961.13 |
| 应付托管费 |
113240.28 |
| 应付销售服务费 |
78.05 |
| 应付税费 |
12631.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425136.31 |
| 负债合计 |
107613923.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397343463.72 |
| 所有者权益合计 |
524835208.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
632449132.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5667778.0 |
| 结算备付金 |
3973295.43 |
| 存出保证金 |
85943.13 |
| 交易性金融资产 |
716050914.94 |
| 股票投资 |
183332136.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532718778.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22392509.04 |
| 应收证券清算款 |
22245.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1789.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748194475.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1097677.89 |
| 应付赎回款 |
107017.93 |
| 应付管理人报酬 |
490762.14 |
| 应付托管费 |
122690.55 |
| 应付销售服务费 |
56.05 |
| 应付税费 |
8845.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503812.13 |
| 负债合计 |
2330862.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556393405.14 |
| 所有者权益合计 |
745863613.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
748194475.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3787523.99 |
| 结算备付金 |
6651875.25 |
| 存出保证金 |
341129.51 |
| 交易性金融资产 |
847633651.87 |
| 股票投资 |
159404243.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688229408.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22993257.53 |
| 应收证券清算款 |
13470.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7333.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
881428242.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123688.75 |
| 应付管理人报酬 |
625647.58 |
| 应付托管费 |
156411.9 |
| 应付销售服务费 |
20.58 |
| 应付税费 |
13734.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
752516.0 |
| 负债合计 |
1672018.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668555623.13 |
| 所有者权益合计 |
879756223.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
881428242.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12125131.05 |
| 结算备付金 |
6871292.03 |
| 存出保证金 |
184227.02 |
| 交易性金融资产 |
1223102169.37 |
| 股票投资 |
340367102.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882735066.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33097.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1242315916.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77659000.0 |
| 应付证券清算款 |
5838331.13 |
| 应付赎回款 |
890256.57 |
| 应付管理人报酬 |
767984.87 |
| 应付托管费 |
191996.19 |
| 应付销售服务费 |
3.28 |
| 应付税费 |
10643.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
864252.5 |
| 负债合计 |
86222468.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860198109.16 |
| 所有者权益合计 |
1156093448.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1242315916.47 |
