| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0187 | 0.15% |
| 百嘉百利一年定开纯债… | 1.0258 | 0.14% |
| 百嘉百益债券C | 1.1453 | 0.11% |
| 百嘉百益债券A | 1.1442 | 0.11% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.3061 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41598868.15元 |
| 本期利润 | 44539451.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 557717137.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4148元 |
| 期末基金资产净值 | 1915084282.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24428752.34元 |
| 本期利润 | 27279000.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 826119932.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6287元 |
| 期末基金资产净值 | 2152620335.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22380979.12元 |
| 本期利润 | 29445649.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 165.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 925893055.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8658元 |
| 期末基金资产净值 | 2002971671.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14657838.05元 |
| 本期利润 | 12300311.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 162.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1929264981.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1576元 |
| 期末基金资产净值 | 3595809899.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.94% |
