| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0187 | 0.15% |
| 百嘉百利一年定开纯债… | 1.0258 | 0.14% |
| 百嘉百益债券C | 1.1453 | 0.11% |
| 百嘉百益债券A | 1.1442 | 0.11% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.3061 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1947444684.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1947444684.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 107020056.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3057.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2056430520.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 374.86 |
| 应付管理人报酬 | 503506.93 |
| 应付托管费 | 167835.63 |
| 应付销售服务费 | 11429.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213650.74 |
| 负债合计 | 896797.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1442685201.66 |
| 所有者权益合计 | 2055533722.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2056430520.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3277418.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2022984959.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2022984959.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 405534392.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20001249.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2451798020.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109282.9 |
| 应付管理人报酬 | 467486.71 |
| 应付托管费 | 155828.91 |
| 应付销售服务费 | 19576.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165004.71 |
| 负债合计 | 917179.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1495093727.33 |
| 所有者权益合计 | 2450880840.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2451798020.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10359915.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2005842972.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2005842972.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 955377797.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 770132533.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3741713219.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000826.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5044364.59 |
| 应付管理人报酬 | 470393.96 |
| 应付托管费 | 156797.97 |
| 应付销售服务费 | 66150.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85678.74 |
| 负债合计 | 11824211.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1985473190.48 |
| 所有者权益合计 | 3729889007.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3741713219.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198706.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1.82 |
| 交易性金融资产 | 4058988630.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4058988630.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4059187398.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170018630.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60763.27 |
| 应付管理人报酬 | 1319257.48 |
| 应付托管费 | 439752.49 |
| 应付销售服务费 | 289156.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89909.47 |
| 负债合计 | 172217469.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1800344735.34 |
| 所有者权益合计 | 3886969929.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 4059187398.41 |
