| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0187 | 0.15% |
| 百嘉百利一年定开纯债… | 1.0258 | 0.14% |
| 百嘉百益债券C | 1.1453 | 0.11% |
| 百嘉百益债券A | 1.1442 | 0.11% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.3061 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 百嘉百顺纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.0658 |
| 2024 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 0.0684 |
| 2023 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 0.0714 |
| 2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.0749 |
| 2023 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.0804 |
| 2023 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 0.0817 |
| 2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.0866 |
| 2023 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 0.0916 |
| 2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.0969 |
| 2022 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 0.1016 |
| 2022 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.1056 |
| 2022 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 0.4714 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
