| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7899 | 1.58% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7957 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75163074.35 |
| 1.利息收入 | 18588.76 |
| 存款利息收入 | 11558.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73518869.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73518869.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1625615.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16700643.79 |
| 1.管理人报酬 | 6073595.64 |
| 2.托管费 | 2024531.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8331351.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8331351.23 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58462430.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58462430.56 |
| 一、收入： | 43413419.64 |
| 1.利息收入 | 5300.38 |
| 存款利息收入 | 5300.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34581774.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34581774.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8826345.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8015152.88 |
| 1.管理人报酬 | 3016562.81 |
| 2.托管费 | 1005520.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3880249.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3880249.59 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35398266.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35398266.76 |
| 一、收入： | 34119139.36 |
| 1.利息收入 | 1932593.96 |
| 存款利息收入 | 777161.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35732978.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35732978.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3546432.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6803494.17 |
| 1.管理人报酬 | 3923522.44 |
| 2.托管费 | 1307840.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1371046.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371046.55 |
| 6.其他费用 | 198600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27315645.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27315645.19 |
