名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4795527.11 |
存出保证金 | 520775.9 |
交易性金融资产 | 331606972.72 |
股票投资 | 331606972.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32476749.33 |
应收证券清算款 | 8169235.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 619559.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 417890511.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14770353.33 |
应付赎回款 | 684346.56 |
应付管理人报酬 | 416582.64 |
应付托管费 | 52072.82 |
应付销售服务费 | 45349.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 878424.09 |
负债合计 | 16847128.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 371034423.41 |
所有者权益合计 | 401043382.28 |
负债和所有者权益合计 | 417890511.2 |
资产: | |
银行存款 | 35615522.37 |
结算备付金 | 3363043.57 |
存出保证金 | 389313.3 |
交易性金融资产 | 453028486.79 |
股票投资 | 453028486.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 22742863.01 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 857280.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 515996510.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9248329.4 |
应付赎回款 | 549202.77 |
应付管理人报酬 | 631498.05 |
应付托管费 | 63149.81 |
应付销售服务费 | 127384.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 720399.92 |
负债合计 | 11339964.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 434565762.36 |
所有者权益合计 | 504656545.7 |
负债和所有者权益合计 | 515996510.02 |
资产: | |
银行存款 | 6968462.43 |
结算备付金 | 6944882.92 |
存出保证金 | 101785.65 |
交易性金融资产 | 120442454.75 |
股票投资 | 120442454.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 3954299.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 561581.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 143973466.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6224317.89 |
应付赎回款 | 1011539.67 |
应付管理人报酬 | 146177.1 |
应付托管费 | 14617.72 |
应付销售服务费 | 16765.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253697.59 |
负债合计 | 7667115.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119462863.08 |
所有者权益合计 | 136306351.21 |
负债和所有者权益合计 | 143973466.84 |
资产: | |
银行存款 | 1257745.13 |
结算备付金 | 291874.39 |
存出保证金 | 36682.82 |
交易性金融资产 | 16469488.86 |
股票投资 | 16215745.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 253743.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2100000.0 |
应收证券清算款 | 430039.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 151909.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20737739.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 394831.66 |
应付赎回款 | 102718.02 |
应付管理人报酬 | 23480.4 |
应付托管费 | 2348.06 |
应付销售服务费 | 2258.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54703.13 |
负债合计 | 580339.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18888186.68 |
所有者权益合计 | 20157400.27 |
负债和所有者权益合计 | 20737739.96 |