| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14703581.23元 |
| 本期利润 | -9742327.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11015996.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 297145891.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7115293.02元 |
| 本期利润 | -430181.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28232700.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
| 期末基金资产净值 | 198846266.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2936654.55元 |
| 本期利润 | 6292756.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8091458.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 94160102.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155655.21元 |
| 本期利润 | 894616.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -149658.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 14264617.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.77% |
