泰康医疗健康股票发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4795527.11 |
| 存出保证金 |
520775.9 |
| 交易性金融资产 |
331606972.72 |
| 股票投资 |
331606972.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32476749.33 |
| 应收证券清算款 |
8169235.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619559.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417890511.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14770353.33 |
| 应付赎回款 |
684346.56 |
| 应付管理人报酬 |
416582.64 |
| 应付托管费 |
52072.82 |
| 应付销售服务费 |
45349.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
878424.09 |
| 负债合计 |
16847128.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371034423.41 |
| 所有者权益合计 |
401043382.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
417890511.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35615522.37 |
| 结算备付金 |
3363043.57 |
| 存出保证金 |
389313.3 |
| 交易性金融资产 |
453028486.79 |
| 股票投资 |
453028486.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22742863.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
857280.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515996510.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9248329.4 |
| 应付赎回款 |
549202.77 |
| 应付管理人报酬 |
631498.05 |
| 应付托管费 |
63149.81 |
| 应付销售服务费 |
127384.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720399.92 |
| 负债合计 |
11339964.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434565762.36 |
| 所有者权益合计 |
504656545.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
515996510.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6968462.43 |
| 结算备付金 |
6944882.92 |
| 存出保证金 |
101785.65 |
| 交易性金融资产 |
120442454.75 |
| 股票投资 |
120442454.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3954299.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
561581.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143973466.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6224317.89 |
| 应付赎回款 |
1011539.67 |
| 应付管理人报酬 |
146177.1 |
| 应付托管费 |
14617.72 |
| 应付销售服务费 |
16765.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253697.59 |
| 负债合计 |
7667115.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119462863.08 |
| 所有者权益合计 |
136306351.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
143973466.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1257745.13 |
| 结算备付金 |
291874.39 |
| 存出保证金 |
36682.82 |
| 交易性金融资产 |
16469488.86 |
| 股票投资 |
16215745.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253743.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2100000.0 |
| 应收证券清算款 |
430039.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151909.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20737739.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
394831.66 |
| 应付赎回款 |
102718.02 |
| 应付管理人报酬 |
23480.4 |
| 应付托管费 |
2348.06 |
| 应付销售服务费 |
2258.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54703.13 |
| 负债合计 |
580339.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18888186.68 |
| 所有者权益合计 |
20157400.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
20737739.96 |
