泰康医疗健康股票发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16642302.61元 |
| 本期利润 |
-36166107.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2969160.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
103897490.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1288836.91元 |
| 本期利润 |
-10096371.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41858082.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1586元 |
| 期末基金资产净值 |
305810279.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1250471.85元 |
| 本期利润 |
1207599.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3468429.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0937元 |
| 期末基金资产净值 |
42146249.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107103.72元 |
| 本期利润 |
318948.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70531.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
5892783.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
