名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.90% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.79% |
景顺货币A | 0.447 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24052468.0元 |
本期利润 | -26865421.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1123元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.71% |
本期基金份额净值增长率 | -10.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18239434.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1138元 |
期末基金资产净值 | 144121090.39元 |
期末基金份额净值 | 0.8992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6028458.26元 |
本期利润 | -5467804.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6809259.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0267元 |
期末基金资产净值 | 249507469.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9776元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -780241.52元 |
本期利润 | -226160.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -780241.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0031元 |
期末基金资产净值 | 254942460.08元 |
期末基金份额净值 | 0.9991元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.09% |