| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1728757.44 |
| 1.利息收入 | 38077.96 |
| 存款利息收入 | 37924.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1222024.41 |
| 股票投资收益 | -1722588.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204765.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295798.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623830.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79019.1 |
| 减：二、费用 | 878577.29 |
| 1.管理人报酬 | 583737.53 |
| 2.托管费 | 82948.63 |
| 3.销售服务费 | 89720.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2607334.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2607334.73 |
| 一、收入： | 447387.07 |
| 1.利息收入 | 17180.05 |
| 存款利息收入 | 17026.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2161846.26 |
| 股票投资收益 | 1717710.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166051.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278084.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1759856.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28217.29 |
| 减：二、费用 | 467137.02 |
| 1.管理人报酬 | 309573.37 |
| 2.托管费 | 41276.45 |
| 3.销售服务费 | 51641.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64483.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19749.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19749.95 |
| 一、收入： | 2431515.49 |
| 1.利息收入 | 27333.69 |
| 存款利息收入 | 27333.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2670655.2 |
| 股票投资收益 | 2500421.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59662.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110571.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363085.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96612.49 |
| 减：二、费用 | 526967.74 |
| 1.管理人报酬 | 352152.16 |
| 2.托管费 | 46953.6 |
| 3.销售服务费 | 66975.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23.84 |
| 6.其他费用 | 60733.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1904547.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1904547.75 |
