创金合信动态平衡混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-468365.32元 |
| 本期利润 |
-894487.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374182.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
13145972.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
908311.19元 |
| 本期利润 |
71282.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1892167.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
21937511.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1261478.42元 |
| 本期利润 |
1017456.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1480123.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
21230719.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
