| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4431329.01 |
| 1.利息收入 | 12600.56 |
| 存款利息收入 | 12600.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1318504.67 |
| 股票投资收益 | -1753521.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435016.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5464746.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
163265.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109221.86 |
| 减：二、费用 | 1011109.36 |
| 1.管理人报酬 | 691909.95 |
| 2.托管费 | 115318.27 |
| 3.销售服务费 | 101939.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101941.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3420219.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3420219.65 |
| 一、收入： | 6946195.84 |
| 1.利息收入 | 7005.89 |
| 存款利息收入 | 7005.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-748790.45 |
| 股票投资收益 | -1073277.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324487.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7430713.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
181343.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75923.0 |
| 减：二、费用 | 520700.61 |
| 1.管理人报酬 | 355155.28 |
| 2.托管费 | 59192.59 |
| 3.销售服务费 | 53822.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52530.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6425495.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6425495.23 |
| 一、收入： | -5613633.29 |
| 1.利息收入 | 28060.32 |
| 存款利息收入 | 28060.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202879.74 |
| 股票投资收益 | -424048.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221168.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6160177.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
604646.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116717.59 |
| 减：二、费用 | 729136.58 |
| 1.管理人报酬 | 510335.13 |
| 2.托管费 | 85055.87 |
| 3.销售服务费 | 77770.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55974.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6342769.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6342769.87 |
| 一、收入： | 7442821.87 |
| 1.利息收入 | 19743.27 |
| 存款利息收入 | 19743.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92048.8 |
| 股票投资收益 | 26766.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65282.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6838182.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
462098.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30749.1 |
| 减：二、费用 | 221304.8 |
| 1.管理人报酬 | 154567.38 |
| 2.托管费 | 25761.23 |
| 3.销售服务费 | 22030.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18945.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7221517.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7221517.07 |
