银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
932.19 |
| 交易性金融资产 |
36846676.44 |
| 股票投资 |
36846676.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76942.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40464678.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.49 |
| 应付赎回款 |
374725.94 |
| 应付管理人报酬 |
50479.89 |
| 应付托管费 |
8413.31 |
| 应付销售服务费 |
6981.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95239.74 |
| 负债合计 |
535842.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41838963.53 |
| 所有者权益合计 |
39928836.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
40464678.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8706701.41 |
| 结算备付金 |
17.01 |
| 存出保证金 |
1699.38 |
| 交易性金融资产 |
45681111.86 |
| 股票投资 |
45681111.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
42265.15 |
| 应收申购款 |
261982.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54693777.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.69 |
| 应付赎回款 |
2753513.75 |
| 应付管理人报酬 |
61994.96 |
| 应付托管费 |
10332.48 |
| 应付销售服务费 |
9425.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93708.4 |
| 负债合计 |
2928976.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50769521.65 |
| 所有者权益合计 |
51764801.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
54693777.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4670483.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1517.33 |
| 交易性金融资产 |
31891912.16 |
| 股票投资 |
31891912.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3986.19 |
| 应收申购款 |
852014.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37419914.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.23 |
| 应付赎回款 |
469984.97 |
| 应付管理人报酬 |
50213.23 |
| 应付托管费 |
8368.88 |
| 应付销售服务费 |
7648.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46375.21 |
| 负债合计 |
582592.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42429123.5 |
| 所有者权益合计 |
36837321.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
37419914.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9377661.15 |
| 结算备付金 |
101121.29 |
| 存出保证金 |
4591.73 |
| 交易性金融资产 |
43452372.86 |
| 股票投资 |
43452372.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7344.76 |
| 应收申购款 |
2540977.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55484069.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1871519.91 |
| 应付赎回款 |
1984272.94 |
| 应付管理人报酬 |
56062.36 |
| 应付托管费 |
9343.74 |
| 应付销售服务费 |
8431.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30962.55 |
| 负债合计 |
3960592.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43731787.38 |
| 所有者权益合计 |
51523476.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
55484069.56 |
