南方誉恒一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1078546.22 |
| 存出保证金 |
11012.03 |
| 交易性金融资产 |
135911755.14 |
| 股票投资 |
28987011.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106924743.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
433641.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1817.96 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156194610.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22418226.46 |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
201659.05 |
| 应付管理人报酬 |
113483.61 |
| 应付托管费 |
22696.73 |
| 应付销售服务费 |
3158.65 |
| 应付税费 |
5808.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185405.31 |
| 负债合计 |
22950438.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135494453.69 |
| 所有者权益合计 |
133244172.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
156194610.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
542230.21 |
| 结算备付金 |
4576180.47 |
| 存出保证金 |
15198.57 |
| 交易性金融资产 |
209428791.18 |
| 股票投资 |
30873969.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178554821.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-7858.05 |
| 应收证券清算款 |
11009608.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13207.46 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225577357.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20404214.66 |
| 应付证券清算款 |
0.56 |
| 应付赎回款 |
359597.8 |
| 应付管理人报酬 |
180119.82 |
| 应付托管费 |
36023.97 |
| 应付销售服务费 |
4499.43 |
| 应付税费 |
18163.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132865.27 |
| 负债合计 |
21135484.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202906445.73 |
| 所有者权益合计 |
204441873.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
225577357.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1603478.2 |
| 结算备付金 |
2592745.51 |
| 存出保证金 |
16838.54 |
| 交易性金融资产 |
268316108.45 |
| 股票投资 |
33443126.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234872982.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-427.39 |
| 应收证券清算款 |
1857665.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274386409.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3498703.89 |
| 应付证券清算款 |
1503014.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
228343.93 |
| 应付托管费 |
45668.77 |
| 应付销售服务费 |
6632.53 |
| 应付税费 |
15160.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81697.09 |
| 负债合计 |
5379221.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270511473.27 |
| 所有者权益合计 |
269007187.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
274386409.11 |
