南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
536941.13 |
| 存出保证金 |
20977.69 |
| 交易性金融资产 |
196622853.18 |
| 股票投资 |
2187220.0 |
| 基金投资 |
183685142.22 |
| 债券投资 |
10750490.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-945.44 |
| 应收证券清算款 |
8179893.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2997.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4529.49 |
| 资产总计 |
205914759.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117642.97 |
| 应付托管费 |
25586.92 |
| 应付销售服务费 |
7299.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159885.28 |
| 负债合计 |
310415.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211899936.95 |
| 所有者权益合计 |
205604343.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
205914759.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9427820.22 |
| 结算备付金 |
110602.72 |
| 存出保证金 |
19653.21 |
| 交易性金融资产 |
199194694.74 |
| 股票投资 |
1847335.68 |
| 基金投资 |
187167570.02 |
| 债券投资 |
10179789.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3001033.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5648.83 |
| 资产总计 |
211759453.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114214.15 |
| 应付托管费 |
25842.73 |
| 应付销售服务费 |
7310.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93457.74 |
| 负债合计 |
240824.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211893196.85 |
| 所有者权益合计 |
211518628.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
211759453.68 |
